Не оформлены передачи товаров от отправителя

Передача товаров между собственными фирмами в «1С:Управление торговлей 8.3 (ред. 11.2)». Схема «Интеркампани»

Во многих группах компаний нередки ситуации, когда товары закупает одно юридическое лицо, а продажи ведутся через другое. Чтобы это было возможным, приходится оформлять продажу товаров между собственными фирмами. С точки зрения регламентированного учета такая операция приносит прибыль одной из компаний. Но в управленческом учете эту прибыль учитывать не нужно, ведь продажа произошла внутри холдинга. Себестоимость продаж в данном случае тоже будет разной для целей регламентированного и управленческого учета.

Как в «1С:Управление торговлей» отразить продажу товаров между собственными организациями? Можно сделать это с помощью обычных документов – «Реализация товаров и услуг» от лица одной фирмы и «Поступление товаров и услуг» от лица другой. Но тогда управленческая прибыль будет рассчитана неправильно, так как на нее повлияет торговая наценка. Кроме того, при оформлении двух документов повышается риск ошибок. Поэтому в программе реализован механизм, позволяющий оформить внутреннюю передачу товаров и правильно отразить в управленческом учете прибыль от их последующей продажи.

Группа компаний ведет оптовую и розничную торговлю, при этом закупки и розничные продажи оформляются на разные юридические лица. «Торговый дом «Комплексный» закупил товары – соковыжималки, затем они были проданы в розницу от лица ИП «Предприниматель». Необходимо отразить в программе передачу товаров между организациями и их последующую продажу в розницу, а также рассчитать валовую прибыль для целей управленческого учета.

Чтобы продажа товаров внутри группы компаний была возможной, в настройках предприятия, в разделе «Организации» должен быть не только включен учет по нескольким организациям, но и поставлена отметка «Передачи товаров между организациями»:

Кроме того, должен быть установлен флаг «Контролировать остатки товаров организаций».

Ручной ввод документа передачи товаров между фирмами

Этот специальный документ позволяет оформить реализацию товаров в другую организацию, а также передачу на комиссию и документы возврата между организациями (в зависимости от выбранного вида операции).

Создадим документ реализации в другую организацию.

На вкладке «Основное» необходимо указать организацию-отправитель, организацию-получатель, склад, на котором находятся товары:

На вкладке «Товары» заносят продаваемые товары и их цены так же, как и в «обычном» документе реализации:

На вкладке «Дополнительно» указывают менеджера, подразделение, настройки НДС, вариант оформления продажи.

При проведении данный документ не делает движений по регистрам учета товаров, так как товары остаются на том же складе и в том же количестве, меняется только их принадлежность. Производятся движения по регистрам закупок, партий товаров организаций, расчетов с поставщиками и клиентами, выручки и себестоимости продаж. При этом операции проходят по предопределенному партнеру «Наше предприятие».

Теперь удалим введенный документ «Передача товаров» и рассмотрим другой способ оформления передачи.

Схема «Интеркампани»

На практике не очень удобно вводить документ передачи товаров каждый раз, когда требуется оформить продажу через другую организацию. Схема «Интеркампани» позволяет отражать продажу товаров от лица организации, даже если на момент продажи они числятся в другой организации (учет по которой ведется в этой же базе). Затем по итогам периода выполняется автоматическое оформление передачи товаров в продающую организацию.

1. Настройки для работы по схеме «Интеркампани»

Здесь мы видим уже заполненную «шахматку», которая отражает тип запасов организации-владельца и возможный вариант передачи товаров между организациями. По умолчанию для всех установлен вариант «Не передается». Чтобы выбрать другой вариант, следует двойным щелчком открыть нужную ячейку «шахматки». Например, на рисунке ниже выделена ячейка для настройки передачи собственного товара из Торгового дома «Комплексный» в ИП «Предприниматель»:

По щелчку открывается форма настройки, где можно указать вариант передачи. Для нашего примера выбираем «Продажа и возврат»:

Чтобы исключить какую-либо организацию из схемы внутренних продаж, достаточно указать для нее вариант «Не передается». Настройку можно изменить в любой момент.

2. Продажа товаров

Оформим розничную продажу соковыжималок от лица ИП «Предприниматель» стандартным способом, через рабочее место кассира и последующее закрытие кассовой смены. Будет создан документ «Отчет о розничных продажах». На момент продажи соковыжималки имеются на складе, однако они числятся в Торговом доме «Комплексный», а не в ИП «Предприниматель». Несмотря на это программа провела документ без замечаний.

3. Автоматическое оформление передачи товаров

Откроем уже знакомый журнал документов передачи товаров между организациями:

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Финансовый учет товаров – Передачи и возвраты товаров между организациями).

В журнале перейдем на вкладку «К оформлению». Здесь появилась строчка с указанием хозяйственной операции (реализация товаров между организациями), отправителя и получателя. После регистрации продажи от лица ИП «Предприниматель» программа автоматически задействовала схему «Интеркампани» и подготовила передачу соковыжималок из Торгового дома «Комплексный» в ИП «Предприниматель».

Для создания документа передачи следует выделить нужную строку (или несколько строк) и нажать «Оформить передачу (возврат) товаров»:

Будет создан заполненный документ «Передача товаров», аналогичный приведенному выше. Документ следует провести. В нашем примере он отразит передачу соковыжималок в ИП «Предприниматель».

Финансовый результат и отчеты

Настройка направления деятельности

Чтобы обособить финансовый результат по внутренним продажам, создадим для них отдельное направление деятельности и настроим правило распределения доходов и расходов. Подробнее о распределении по направлениям деятельности см. наш материал «Настройки финансового учета и направлений деятельности».)

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – См. также – Настройка распределения продаж по направлениям деятельности

Создадим направление, назовем его «ВГО» (внутригрупповые операции):

Теперь настроим распределение доходов и расходов для этого направления.

Создадим новую настройку, в поле «Клиент» выберем предопределенного партнера «Наше предприятие». Поставим отметку о распределении на конкретное направление, в поле «Направление деятельности» выберем «ВГО». Укажем дату применения и поставим отметку об использовании. Остальные поля оставим пустыми:

При распределении клиент имеет наибольший приоритет. Поэтому теперь все продажи по клиенту «Наше предприятие» (то есть передачи товаров между собственными организациями) будут распределены на направление деятельности «ВГО».

Финансовый результат

Выполним регламентные операции по закрытию текущего месяца. Затем откроем панель отчетов по финансовому результату. Отчеты будут сформированы в валюте управленческого учета.

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату

Сформируем отчет «Финансовые результаты». По направлению деятельности «ВГО» отражены суммы, относящиеся к передаче товаров между собственными организациями. Если необходимо исключить эти суммы из итогового результата, можно в поле «Направление деятельности» выбрать только интересующие направления, исключив при этом «ВГО».

Взаимную задолженность собственных организаций можно увидеть в отчете «Расчеты между организациями».

Себестоимость товаров, проданных собственным организациям, валовая прибыль и рентабельность по этим операциям отражены в отчете «Продажи между организациями». Эта информация может быть полезна бухгалтеру для оптимизации налогообложения.

1c.style

Передача материалов на строну

Добрый день! У меня «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.29.1). Стоит задача передать (не продать) материалов контрагенту, форма документа «М-15 Отпуск материалов на сторону».

Подскажите, каким документом можно делать передачу материалов контрагенту в этой версии конфигурации?

Документ «Передача товаров между организациями»
Документ «Передача товаров между организациями» предназначен для оформления передач товаров между организациями.

В документе указывается информация о тех организациях, между которыми необходимо оформить передачу товаров и склад, с которого надо списать товар одной организации и принять товар другой организации. После указания организации на закладке «Дополнительно» заполняется информация о применяемом способе налогообложения («Налогообложение»). Способ налогообложения заполняется в соответствии с той системой налогообложения , которая применяется для организации-отправителя.

Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями, которые определяются видом операции («Операция»), установленном в документе.

Передача до реализации. Товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи. Необходимость в оформлении такой операции может возникнуть в случае перерегистрации, когда остатки товаров одной организации следует перенести на другую организацию.
Передача на комиссию до реализации. Товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии. Необходимость в оформлении такой операции может возникнуть в случае перерегистрации, когда в одной организации имеются остатки комиссионных товаров, которые надо передать на комиссию другой организации.
Передача после реализации. Организация продала товар другой организации, необходимо оформить операцию перепродажи товаров между организациями по факту продажи товаров другой организации.
Передача на комиссию после реализации. Организация продала комиссионный товар другой организации, необходимо оформить операцию передачи на комиссию товаров между организациями по факту продажи товаров другой организации.
Список товаров, которые передаются между организациями, может быть заполнен вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить». Предусмотрены различные варианты заполнения табличной части документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров между организациями. При автоматическом заполнении используются данные об остатках, рассчитанные на дату документа.

Передача до реализации. В табличную часть можно подобрать товары, которые имеются на указанном в документе складе у организации-отправителя («Подобрать по остаткам товаров у отправителя»). Вариант заполнения «Подобрать по отрицательным остаткам у получателя» используется в том случае, если на предприятии не контролируются остатки товаров организаций и товары можно продать от имени любой организации (не настроена схема интеркампани).
Передача на комиссию до реализации. В табличную часть можно подобрать товары, которые имеются на указанном в документе складе у организации-отправителя («Подобрать по остаткам товаров у отправителя»).
Передача после реализации. Заполнение табличной части возможно только в том случае, если на предприятии настроена схема интеркампани между организациями («Продажа») и отражены продажи товаров другой организации. Табличная часть заполняется теми товарами организации- отправителя, которые были проданы от имени организации -получателя («Заполнить по остаткам к передаче»).
Передача на комиссию после реализации. Заполнение табличной части возможно только в том случае, если на предприятии настроена схема интеркампани между организациями («Передача на комиссию») и отражены продажи товаров другой организации. Табличная часть заполняется теми товарами организации- отправителя, которые были проданы от имени организации -получателя («Заполнить по остаткам к передаче»).

Важно. При настроенной схеме интеркампани между организациями документ «Передача товаров между организациями» может быть создан автоматически на основании данных о продажах товаров другой организации. Список организаций, по которым были оформлены продажи других организаций отображается на странице «К оформлению».

В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар будет передан между организациями. Цены заполняются в соответствии с зарегистрированными ценами по тому виду цен, который указан в документе (страница «Дополнительно»). Используются только те виды цен, у которых установлен флаг «Использовать при передаче между организациями». Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе. Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе. Для автоматического заполнения цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами указанного вида используется кнопка «Заполнить — Заполнить цены по виду цен». Если товары между организациями заполняются по разным видам цен, то для заполнения используется вариант заполнения «Заполнить цены выделенных строк по виду цен».

Важно. В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке «Дополнительно» — «Цены включают НДС».

По документу может быть оформлен и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя. Счета-фактура оформляется при нажатии на кнопку «Ввести счет-фактуру». Предусмотрена печать документов: документа отгрузки товаров от имени организации -отправителя ( Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).

Важно. Счет-фактура оформляется только в случае оформления операции перепродажи товаров между организациями. При оформлении операции передачи на комиссию счет-фактура оформляется после фиксации факта продажи товаров по документу «Отчет по комиссии между организациями». Долг между организациями и необходимость оформления расчетов между организациями также возникает только при оформлении операции перепродажи товаров.

Расчет между организациями за переданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Для оформления расчетов используется документ «Распоряжение на оплату» , который может быть введен на основании документа «Передача товаров между организациями».

Если расчет производится наличными, то на закладке «Дополнительно» указывается вид оплаты «Наличная» и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ «Распоряжение на оплату» с установленным видом операции «Выдача ДС в другую организацию».
Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то на закладке «Дополнительно» указывается вид оплаты «Безналичная» и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ «Распоряжение на оплату» с установленным видом операции «Перечисление ДС в другую организацию».
См. в глоссарии
Документы внутрифирменных продаж

forum.infostart.ru

Учет номенклатуры в конфигурациях ERP и УТ11. Ошибки в расчете себестоимости

В статье мы расскажем об основных регистрах, которые используются для учета номенклатуры в конфигурациях ERP, УТ11, КА2. Также вы узнаете, какие ошибки чаще всего допускаются в учете товаров и расчете себестоимости и способы их определения и исправления.

В статье мы расскажем об основных регистрах, которые используются для учета номенклатуры в конфигурациях ERP, УТ11, КА2. Также вы узнаете, какие ошибки чаще всего допускаются в учете товаров и расчете себестоимости и способы их определения и исправления.

Учет номенклатуры в различных конфигурациях 1С – УТ11, КА2, ERP – на данный момент одинаковый. На первый взгляд учет может показаться сложным. К примеру, в одной из самых распространенных типовых конфигураций УТ11 только для учета номенклатуры используются около четырех десятков регистров накопления. Давайте на примере УТ11 разберемся, какие из данных регистров основные, а какие вспомогательные, и для чего они нужны. Так как учет номенклатуры в КА2, ERP устроен аналогичным способом (возможно, чуть сложнее), разобраться с ним после прочтения данной статьи будет просто.

Специфика УТ11 состоит в том, что в нем есть два четко разделенных контура – финансовый и складской учет. Каждый из этих контуров пользуется собственными регистрами, в которых хранятся данных об остатке товара, и отдельным документооборотом, чтобы вводить данные.

Финансовый контур пользуется документами, связанными с бухгалтерским или финансовым учетом. Вводятся данные в финансовый контур непосредственно бухгалтером или менеджером («Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг» и другие регистры). В этих документах находится нужная, с точки зрения учета, информация: какой товар должен быть на складе, какая его цена и кому он принадлежит. Складкой контур пользуется документами, в которые предоставляют актуальную информацию о наличии товара на реальном складе. Эти документы создают и вводят кладовщики, они видят, какой товар есть на складе и в каком количестве. Кладовщику неважна информация, кому принадлежит данный товар и какова его стоимость. Складские документы – это «Пересчет товаров», «Приходной ордер на товары» и другие.

В конфигурации есть и упрощенный режим работы, в нем нет деления на контуры учета. Используется этот режим, если отключен ордерный учет. На каждый склад предусмотрен отдельный контур, причем настраивается он независимо от других. То есть отдельный складской ордерный документооборот можно наладить для нескольких складов. Установить необходимые настройки можно в форме справочника «Склады». Предоставлена возможность указать разные даты начала эксплуатации каждого складского учета, а также необходимость учитывать товар по ячейкам.

Регистры учета номенклатуры (основные)

Давайте более детально рассмотрим, как в УТ11 хранится информация об остатках товара на складе. Регистров, которые используются для учета номенклатуры, более сорока, и разобраться в них непросто.

Основных регистров накопления, содержащих данные о номенклатуре, всего четыре (остальные используются при рассмотрении разрезов учета).

Главным регистром складского контура является регистр «Товары на складах». В нем находится информация о реальном количестве товара на реальных складах. Данные в регистр вносятся кладовщиком, соответственно, информация меняется по мере того, как заполняются складские документы.

«Товары организаций» – основной регистр, который используется для количественного учета финансового контура. Функция этого регистра – хранение данных о том, какой фирме принадлежит хранящийся на складе товар. Изменение данных в регистре происходит после ввода финансовых документов.

За стоимостный учет товаров в финансовом контуре отвечают сразу два основных регистра – «Себестоимость товаров» и «Партии товаров организаций». В регистре партий находится информация о стоимости товаров каждой партии, поэтому в случае продажи, потребления или описания товара есть возможность учитывать цену товара с ценой отдельно взятой партии. Информация в этом регистре заполняется во время проведения финансовых документов. В регистре «Себестоимость товаров» хранится информация о товарах, партия при этом не учитывается. Также в этом регистре можно найти данные о том, какие дополнительные средства были израсходованы на товар. Расчет данных регистра сложнее, чем в остальных регистрах, связано это с тем, что количественные данные рассчитываются во время проведения финансовых документов, а суммовые данные заполняются посредством отдельного документа «Расчет себестоимости товара».

Так как в этих четырех регистрах хранится основная информация о товарах, их можно назвать центром системы товарного учета.

Для чего же нужны остальные регистры, которых в системе насчитывается около сорока?

Регистры учета номенклатуры (дополнительные)

Чтобы вся система работала правильно, данные основных регистров должны быть согласованы, в этом случае пользователю будет удобно и просто с ней работать. Для решения некоторых задач, которые ставятся перед системой, требуются дополнительные разрезы данных (к примеру, комиссионные товары). В этом случае применяются дополнительные регистры.

Дополнительные регистры типа «Товары к отгрузке», «Товары к поступлению» применяются для обеспечения корректной согласованности двух основных регистров – «Товары на складах» и «Товары организаций». Если в этих регистрах есть остаток, он указывает на то, что документ проведен лишь по одному контуру, по другому же – нет. Приведем пример: пользователь провел документ реализации, в регистре «Товары к отгрузке» появились остатки, это значит, что документ проведен лишь по финансовому контуру. Для того чтобы остатки закрылись, следует ввести расходный ордер на эти товары.

Дополнительные регистры типа «Свободные остатки», «Движения серий товаров» и др. делают работу конфигурации более простой и удобной. В этих регистрах нет оригинальной информации, то есть они являются производными от данных из других регистров. Для чего же нужны эти регистры? Для того чтобы формировать удобные формы различных отчетов, заполнять данные в дополнительных формах и проверять наличие доступных товаров. Регистр «Товары, переданные на комиссию» обеспечивает демонстрацию дополнительных разрезов данных.

Дополнительные регистры «Товары в ячейках» и «Товары к отбору» осуществляют адресный учет товара, то есть в них хранится информация, на каких складах и в каких ячейках находится товар.

Дополнительные регистры «Партии затрат на выпуск», «Материалы и работы в производстве» и др. можно условно назвать регистрами производственного учета. Так как производства как такового в УТ11 нет, в этих регистрах находится информация о том, сколько было потрачено на сборку или разборку товаров, а также какова себестоимость этих товаров.

В УТ11 успешно функционируют дополнительные регистры планового учета по номенклатуре, к примеру, «Заказы клиентов», «Заказы поставщиков» и регистры партионного учета, к примеру, «Партии производственных затрат», «Партии расходов на себестоимость» и др.

Так как в УТ11 контуров два – складской и финансовый – важно тщательно следить, введены ли документы и в одном, и во втором. 1С проверить автоматически это не может, так как технически временное расхождение не является ошибкой, да и временной промежуток между обработкой данных бухгалтером и кладовщиком вполне закономерен. Однако неоднозначная ситуация может возникнуть в конце месяца, если данные в разных контурах не сойдутся. Чтобы избежать недоразумений, достаточно отправить запрос двум регистрам накопления, отметив, что нужно вывести отличающиеся данные. Если расхождения будут обнаружены, следует просмотреть документы по номенклатуре и ввести недостающие.

Рассмотрим на примере. В демо-базе УТ11.2 проведем сверку остатков по организации «Торговый дом «Комплексный»» в двух регистрах – «Товары организаций» и «Товары на складах». Результаты проверки показали, что есть несовпадение по семи позициям. Переходим в движение по документам и видим, что в складском контуре по первому отличающемуся остатку не был введен расходный ордер по документу реализации, который находится в финансовом контуре. Финансовый документ, отражающий излишки по складскому пересчету, не введен в финансовом контуре, что видно по второму отличающемуся остатку. До закрытия месяца необходимо ввести те документы, которых не хватает, в финансовый и складской контуры, в противном случае расчет себестоимости в следующих месяцах будет неверным.

Особое внимание следует обратить на регистры «Товары организаций» и «Партии товаров организаций». Если они будут не согласованы, это всегда будет ошибкой. Причина несогласованности может прятаться в неверном порядке введения документа. Например, не следуют вводить более ранний по времени документ задним числом, если хранящаяся в нем номенклатура списывается будущими документами. Будущий документ в этом случае проведется еще раз по регистру «Товары организаций», однако не будет сформировано движение по партиям. Исправить эту ошибку несложно: следует перепровести документ, перезаполнив виды запаса. Получается, что вы отменяете проведение одного из конфликтующих документов (более позднего по времени), чтобы очистить виды запаса и провести его еще раз.

Несогласованность предыдущей пары регистров может привести к конфликту регистров «Партии товаров организаций» и «Себестоимость товаров». Причины ошибок могут быть разнообразны: ввод данных задним числом, корректировка введенной информации вручную и т.д. В этом случае в регистре партий номенклатура не была списана корректно, но в регистре себестоимости списалась. Последствие этой ситуации – некорректный расчет себестоимости товаров, которые были списаны, а также сумма с нулевым количеством в регистре себестоимости. Подобные ошибки отслеживает система и отправляет сообщение следующего содержания «По номенклатуре – ХХХХХ – обнаружен некорректный остаток в регистре «Себестоимость товаров»: Количество = 0, Стоимость = Х.ХХ, СтоимостьБезНДС = Х.ХХ, СтоимостьРегл = Х.ХХ». Главная проблема, которая возникает вследствие подобных ошибок, – то, что они обнаруживаются спустя время, зачастую через несколько недель или месяцев, когда списываются все остатки в будущих периодах.

Несовпадение регистров может быть следствием того, что в исходные документы вносились корректировки уже после расчета себестоимости или в партионном учете было выполнено восстановление. Для исправления данной ситуации следует выполнить перепроведение документа расчета себестоимости, а в следующих периодах расчет себестоимости будет выполнен корректно.

Нередко пользователям приходится сталкиваться с такой ошибкой, как отрицательные остатки по товарным регистрам. Причиной возникновения этой ошибки может быть то, что отрицательные ошибки не контролируются, в документ поступления были внесены изменения, хотя по номенклатуре этих документов вводились расходные документы. Чтобы выявить эту ошибку следует подать запрос отрицательных остатков. Решить проблему тоже не составит труда: нужно выявить и исправить ошибки в документах, которые привели к появлению отрицательных остатков.

А во вспомогательных регистрах, таких как «Товары к отгрузке», «Товары к оформлению поступления» и др., отрицательный остаток не всегда является ошибкой. Любой остаток в этих регистрах указывает на незаконченные операции, однако эта ситуация не вызывает беспокойства в начале или середине месяца. В конце месяца любой остаток во вспомогательных регистрах, как положительный, так и отрицательный, будет ошибкой. Так как в конце месяца во вспомогательных регистрах не должно быть остатков, только ноль. Лишь эта цифра доказывает, что и в финансовом, и в складском контурах операции согласованы.

Ошибки в расчете себестоимости и их исправление

Механизм расчета себестоимости умеет отслеживать ошибки, которые закрались в регистр.

  1. Если товар отсутствует на складе, появится сообщение следующего содержания «Номенклатура: , склад: , организация: обнаружен отрицательный остаток в регистре «Себестоимость товаров»: 1″. Из сообщения мы получаем информации, что в конце месяца товара было списано больше, чем было зафиксировано в остатках. Причины этой ошибки могут быть следующими: приходные документы не были введены, приходные документы, по которым ввели расход, были отредактированы, расходный документ ввели по ошибке. Чтобы исправить эту ошибку, следует тщательно проверить движение с отрицательным остатком, осуществляемое по номенклатуре, и установить, в каком документе появилась ошибка.
  2. Если в системе есть остатки с нулевым количеством, появится следующее сообщение вида «По номенклатуре , склад: , организация: обнаружен некорректный остаток в регистре «Себестоимость товаров»: Количество = 0, Стоимость = ХХХ,ХХ, СтоимостьБезНДС = ХХХ,ХХ». Эта ошибка появляется исключительно при применении партионного учета. Ошибка указывает на то, что система не смогла правильно определить себестоимость отдельной партии списанного товара. Причиной может быть то, что остатки двух регистров «Себестоимость товара» и «Партии товаров организации» несогласованы. Чтобы устранить данную ошибку, нужно проверить историю документов и установить, на каком этапе наблюдается расхождение значений остатка. Чаще всего причина кроется в неправильной корректировке данных предыдущего периода. Решение этой проблемы простое: повторное проведение документа с целью перезаполнения вида запасов.
  3. Ошибка в организации передач между организациями становится известна пользователю посредством сообщения «‘Не оформлены передачи товаров от отправителя: , на получателя: , по складу: ‘». Причем появляется эта ошибка исключительно при пользовании механизма Интеркампани. Это не совсем ошибка, скорее уведомление для пользователя, что передачи по реализованному другой компании товару были не выполнены. Система видит эту ошибку, если есть остатки во вспомогательном регистре «Товары организаций к передаче». Для исправления ошибки следует оформить передачи посредством рабочего места «Оформление передач и возвратов», а затем еще раз выполнить расчет себестоимости.
  4. Если вы используете комиссионную торговлю и получили сообщение типа «Не оформлены отчеты комитенту о списании по организации: , комитент: ‘», то в системе появилась ошибка товары на комиссии. Опять же это не совсем ошибка, а уведомление, что отчеты комитенту не были сформированы и отправлены. Система автоматически определяет, что отчет не был отправлен, так как видит, что во вспомогательном регистре «Товары к оформлению отчетов комитенту» есть остатки товара. Для решения проблемы следует сформировать и отправить отчет комитенту и еще раз сделать расчет себестоимости товара.
  5. Сообщение «Не отражено поступление шт. работы » » в подразделение » » организации » « появляется в случае использования номенклатуры с типом «Работа». Уведомление предупреждает о том, что работ, которые были списаны или реализованы, было больше, чем фактически поступивших. Определяется эта ошибка автоматически, если во вспомогательном регистре «Материалы и работы в производстве» есть отрицательные остатки. Для исправления ошибки следует осуществить проверку движения, где была обнаружена ошибочная работа, и внести недостающее поступление или исправить использование работы. После выполнения рекомендованных действий еще раз следует выполнить расчет себестоимости.

Как видим, в товарном учете УТ11 нет ничего сложного. Для успешного использования этой системы достаточно понять основные принципы и время от времени осуществлять контроль над состоянием учета. Главная проблема состоит в том, что ошибки не находятся своевременно, зачастую проходят недели и месяцы, соответственно, отразились на итогах прошлых периодов. Исправить такую ошибку без последствий уже не получится, так как себестоимость уже была рассчитана, утверждена и отправлена в другие системы. На просторах Интернета гуляет совет списать остатки посредством корректировки регистров. Этому совету лучше не следовать, так как корректировка регистров не устранит ошибку, а всего лишь уберет сообщение о ней. Рано или поздно ошибка опять появится, возможно, в другом виде. К примеру, появятся расхождение информации в отчетах или при проведении документа система не даст разрешение ввиду отсутствия товара, несмотря на то, что по отчету он есть в системе.

Главная задача – определить, в чем причина ошибки и как ее устранить. Если устранить ошибку уже невозможно, то следует выполнить ручную корректировку данных, однако в этом случае необходимо сохранить согласованность данных в связанных основных регистрах. В идеале, сохранить согласованность данных следует во всех регистрах, участвующих в товарообороте. Контролировать правильность учета следует не только после выявления ошибки или в конце месяца, а периодически с целью предупреждения возможных ошибок. Также это позволит избежать выявление и корректировки расчета себестоимости в предыдущих периодах.

Отчет Комплексная проверка ведения учета поможет выполнить анализ корректности данных. В этом отчете несколько вариантов проверок, что позволяет быстро определить главные проблемы, к примеру, отрицательные остатки по номенклатуре, остатки с нулевым количеством и т.д.

software24.by

Смотрите еще:

  • Пособие по работе в 1с 83 Начисление в 1С 8.3 пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Как вы понимаете, Бух.предприятия 8 не является зарплатной программой. Но нужно помнить, что назначение отпуска по уходу за ребенком состоит из двух логических моментов: отпуск неоплачиваемый плюс само пособие по уходу по правилам его расчета , […]
  • 1с предприятие 83 учебное пособие Практикум по программе "1С:Упрощенка 8" (редакция 2.0). Издание 2 (артикул 4601546092687) Вопросы по литературе издательства "1С-Паблишинг" можно направлять по адресу [email protected] у партнеров фирмы "1С" Свяжитесь с партнером «1С», который обслуживает Вашу организацию, и сделайте заказ, сообщив […]
  • Учет налога на прибыль в 1с 83 Налог на прибыль в 1С — настройка, расчет и проверка Рассмотрим небольшой пример, в котором проанализируем формирование налоговой базы и выполним расчет налога. Предположим, предприятие ООО «Пионер» занимается выпуском и реализацией продукции. Для производственного процесса требуется закупать материалы, […]
  • Увольнение по ст83 п4 Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (Давыдова Е.В.) Дата размещения статьи: 04.10.2015 Порядок увольнения Полный перечень обстоятельств, не зависящих от воли сторон, с возникновением которых трудовой договор подлежит прекращению, установлен ст. 83 ТК РФ.Отметим, что данный перечень […]
  • Куда подают заявление на налоговый вычет Как и куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ? В какую налоговую инспекцию подавать декларацию? Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом место проживания, место работы, […]
  • Как провести возврат товара поставщику Возврат товаров поставщику в программе 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3) Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) оформляет возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику. Возврат поставщику может быть трех видов: Покупка, комиссия, Из переработки, Оборудование. Чаще всего […]
  • Алименты зуп Алименты и исполнительные листы в 1С 8.3 ЗУП 3.0 Если сотрудник организации обязан уплачивать алименты, то, как правило, в организацию приходит судебный исполнительный лист. Также может быть представлено заверенное нотариусом соглашение об уплате алиментов. Рассмотрим, как оформить исполнительный лист в 1С […]
  • Земли населенных пунктов находятся в собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 15. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Статья 83. Понятие земель населенных пунктов и понятие границ населенных пунктов 1. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.2. Границы городских, сельских населенных пунктов […]

Комментарии запрещены.